අවදානම් කළමනාකරණය
Position Size Trading: 1% Risk Rule එකෙන් ගණනය කරන හැටි
Account balance, උපරිම risk සහ entry-stop දුර භාවිතා කර position size ගණනය කරන සූත්රය සහ leverage ගැන වැදගත් සීමා.
Position size තීරණය කළ යුත්තේ “මට කොපමණ ලාභයක් ඕනද” යන්නෙන් නොව අදහස වැරදුණොත් කොපමණ පාඩුවක් දරාගත හැකිද යන්නෙන්ය. 1% rule එකෙන් එක් trade එකකට account එකේ 1%කට වඩා risk නොකරන බව අදහස් කරයි. 1% අනිවාර්ය අගයක් නොව upper limit එකක් ලෙස සැලකිය හැක.
සූත්රය
Risk amount = Account balance × Risk percentage
Position size = Risk amount ÷ Stop distance percentage
උදාහරණයක්: account value USD 1,000, risk 1% නම් risk amount USD 10කි. Entry සිට stop දුර 2% නම් position notional size = 10 ÷ 0.02 = USD 500. Fees සහ slippage නිසා සැබෑ පාඩුව USD 10ට වඩා වැඩි විය හැකි බැවින් buffer එකක් තබන්න.
Leverage ගැන වැදගත් වෙනස
Leverage එක position size වැඩි කළ හැකි නමුත් acceptable risk වැඩි නොකරයි. Liquidation price, maintenance margin සහ funding charges stop order එකෙන් වෙනස් අවදානම්ය. ආරම්භකයෙකුට leverage නොමැති paper calculation එකෙන් පටන් ගැනීම වඩා පැහැදිලිය.
Trade එකකට පෙර checklist
- account equity නවතමද?
- stop එක market structure මතද, කැමති පාඩු මුදලට ගැළපීමට අහඹුවද?
- fees/slippage ඇතුළත්ද?
- correlated positions එකවර risk වැඩි කරනවාද?
- stop hit වූ පසු එය මාරු නොකරන නීතිය තිබේද?
1% rule එක ලාභය සහතික නොකරයි. එහි අරමුණ අඛණ්ඩ පාඩු මාලාවකදී account එකට සිදුවන හානිය සීමා කිරීමයි.
මූලාශ්ර: Binance Academy — Risk Management, CFTC — Customer Advisory on Virtual Currencies. මෙය අධ්යාපනික උදාහරණයක් පමණි.
Position-size worksheet
Trade idea එකකට account equity, risk percentage, entry, stop, fees සහ estimated slippage යන අගයන් වෙනම කොටු හයක ලියන්න. Position size ගණනය කළ පසු stop hit වුවහොත් මුළු අලාභය ඔබේ limit ඉක්මවන්නේද නැවත බලන්න. Open positions එකිනෙකට සම්බන්ධ වත්කම් නම් එකතුවූ risk ද ගණනය කළ යුතුය.
ගණනය අවසන් කිරීමට පෙර
Account balance එක වැඩි හෝ අඩු වූ සෑම විටම risk amount නැවත ගණනය කරන්න. පසුගිය ජයග්රාහී trade එකේ position size අන්ධව නැවත භාවිතා කිරීමෙන් නියමිත 1% සීමාව නොදැනුවත්ව ඉක්මවිය හැක.
සම්පූර්ණ ගණනයක්
Account balance එක 1,000 USDT සහ එක් trade එකකට අවදානම 1% නම් උපරිම planned loss එක 10 USDTය. Entry 100 සහ stop 95 නම් එක් unit එකකට risk එක 5 USDTය. Position size = 10 ÷ 5 = units 2; notional value එක 200 USDTය. Fees සහ slippage නිසා සැබෑ loss එක 10ට වඩා වැඩි විය හැකි බැවින් size එක සුළු වශයෙන් අඩු කිරීම ප්රායෝගිකය.
Leverage 5x යෙදුවත් entry-to-stop price distance එක වෙනස් නොවේ. Leverage margin අවශ්යතාව වෙනස් කරන අතර ඔබ අවදානමට දමන මුදල තීරණය කළ යුත්තේ stop distance සහ position size මඟිනි.
Size ගණනයට පෙර checklist
- Stop එක thesis invalid වන chart level එකකද?
- Entry සහ stop එකම quote currency එකෙන්ද?
- Contract multiplier හෝ lot size තිබේද?
- Fees, funding සහ slippage සඳහා buffer එකක් තිබේද?
- Open positions සියල්ලේ combined risk එක සීමාව තුළද?
Stop එකට ගැළපෙන size එක ගණනය කිරීම වෙනුවට කැමති size එකට stop එක ළඟට ගෙන ඒම වැරදි අනුපිළිවෙළකි. මුලින් invalidation, පසුව distance, අවසානයේ size තීරණය කරන්න.
Fees සහ slippage ගණනයට එකතු කරන්නේ කොහොමද?
Position size formula එකෙන් ලැබෙන අගය උපරිම සීමාවක් ලෙස ගෙන fees සහ slippage සඳහා buffer එකක් තබන්න. Stop order එක 2% දුරින් තිබුණත් fast market එකක fill එක එම මිලටම ලැබෙන බව සහතික නැත. උදාහරණයක් ලෙස account risk limit එක USDT 10 නම්, සම්පූර්ණ USDT 10 price movement එකට වෙන් නොකර USDT 8.50–9.00 වැනි අඩු risk budget එකකින් size ගණනය කිරීමෙන් ගාස්තු හා execution වෙනසට ඉඩක් ලැබේ. මෙය ස්ථිර ප්රතිශත නීතියක් නොව conservative buffer එකක් තෝරාගන්නා ක්රමයකි.
Spot trade එකක position value සාමාන්යයෙන් ඔබ මිලදී ගන්නා asset වටිනාකමට සමාන වේ. Futures trade එකක margin amount එක position size එක නොවේ. USDT 100 margin එක 5× leverage සමඟ භාවිතා කළොත් exposure එක USDT 500 විය හැක; price 2%ක් ඔබට විරුද්ධව ගිය විට P&L margin එකෙන් 2%ක් නොව exposure එක මත ගණනය වේ. ඒ නිසා leverage slider එක වෙනස් කර risk නිවැරදි කළ නොහැක—stop distance සහ position size නැවත ගණනය කළ යුතුය.
Calculator එකකට දමන input හතර
| Input | උදාහරණය |
|---|---|
| Account balance | 1,000 USDT |
| Risk per trade | 1% |
| Entry | 100 USDT |
| Stop | 98 USDT |
Risk amount = 1,000 × 1% = 10 USDT. Stop distance = (100 − 98) ÷ 100 = 2%. Position value = 10 ÷ 0.02 = 500 USDT. Fees සහ slippage සඳහා USDT 1 buffer එකක් තැබුවොත් risk budget එක 9 USDT වන අතර adjusted position value එක 450 USDT වේ. Calculator ප්රතිඵලය exchange එකේ minimum order size හා quantity step එකට round down කරන්න; round up කිරීමෙන් ඔබ තෝරාගත් risk limit එක ඉක්මවිය හැක.